勘定系拡張機能
１．口座振替機能
EP3plusの口座振替機能は、企業のエンドユーザーから定期的・継続的に代金を回収するためのサービスです。このサービスは、金融機関のアプリと連携し、請求処理から入金処理までを自動化します。以下は、この機能の詳細と業務フローです。
【機能概要】
銀行情報の登録
ユーザーの銀行情報を請求先マスターに登録します。
例：口座名義人、銀行名、支店名、口座番号など。
【請求データの作成】
振替手続きに必要な請求データをEP3plusシステムで作成します。 データは引落日条件や銀行条件で一括作成できます。
【請求データの送信】
作成した請求データを金融機関やファイナンス会社のシステムに送信します。
【振替結果データの受信】
金融機関からの振替結果データを受信し、システムに取り込みます。
【自動入金処理】
振替結果データを元に、入金処理を自動化します。 振替結果の不備があれば、自動入金処理は行われません。
【業務フロー】
➀ 準備（設定）
顧客情報と銀行情報を請求先マスターに登録します。
② 口座振替データ作成
一括作成機能を利用して、引落日や銀行条件で請求データを作成します。
➂ 口座振替データ送信
作成した請求データをクラウドサーバーにアップロードし、金融機関のシステムに送信します。
④ 口座振替データ受信
金融機関から振替結果データを受信し、クラウドサーバーにセットします。
⑤ 自動入金処理
振替結果データを元に、システムが自動的に入金処理を行います。
⑥ 付属帳票
口座振替予定一覧表:
口座振替情報と売掛残高情報から振込予定を確認し、必要に応じてキャンセルや変更が可能。
口座振替結果一覧表:
振替結果を一覧表示し、支払い処理の有無やキャンセルの状況を管理。
【通知書（口座振替）】
引落処理の顧客に対し、請求情報の詳細を通知。
２．請求書カスタマイズ
EP3plusでは、お客様の様々なご要望に応じて、以下のような多彩な請求書フォーマットのカスタマイズが可能です。 これにより、各企業のニーズに合わせた請求書を提供し、効率的かつ効果的な業務運営をサポートします。
【請求書カスタマイズのポイント】
1. 法的要件の遵守
インボイス制度に対応するため、適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとに区分した消費税額などの必須項目を含める必要があります。
2. 取引内容の明確化
業務内容や商品名、数量、単価、金額などを具体的に記載し、取引先が支払い内容を明確に理解できるようにします。
3. 企業ブランディングの反映
自社のロゴや企業カラーを取り入れ、ブランドイメージを統一します。
4. レイアウトの最適化
見やすく、情報が整理されたデザインを心がけます。重要な情報を目立つ位置に配置し、余白を適切に活用します。
5. 取引先ごとのカスタマイズ
取引先の要望や業界慣習に合わせて、項目や表示方法を調整します。
6. 自動計算機能の導入
小計、消費税、合計金額などの自動計算機能を組み込み、ミスを減らし効率化を図ります。
7. 多言語対応
海外取引がある場合は、多言語表示に対応できるようにします。
8. 電子化への対応
電子請求書の発行に対応できるフォーマットを準備します。
9. 関連書類との連携
見積書や納品書など、他の取引書類とのデータ連携を考慮したフォーマットにします。
10. セキュリティ対策
機密情報保護のため、適切なアクセス制限や暗号化機能を組み込みます。
これらのポイントを考慮しながら、自社の業務フローや取引先のニーズに合わせてカスタマイズすることで、効率的で効果的な請求書フォーマットを作成します。
【① 標準型】
特徴
- 一般的な請求書フォーマット
- 会社ロゴ、住所、連絡先情報を明確に表示
- 商品明細と消費税の詳細表示
【② 簡易型】
特徴
- 簡潔で見やすいフォーマット
- 必要最低限の情報のみを表示
- 小規模取引や少量取引に適した形式
【③ し尿専用など特定の業務に特化した型】
特徴
- 特定業務（し尿収集など）に特化
- 必要な詳細項目を含む
- 業界特有の要件に対応
【④ 独自タイプ型】
特徴
完全にカスタマイズされたフォーマット
会社独自の項目やレイアウトを含む
ブランドイメージを強化
【⑤ 納品書と併用した型】
特徴
- 納品書と請求書を一体化
- 作業効率の向上
- 一括での確認が可能
【⑥ 多言語に対応した型】
特徴
- 国際取引に対応
- 複数言語での表記
- 海外顧客向けに最適化
EP3plusの請求書カスタマイズは、多様なニーズに対応する柔軟性を提供します。 お客様の業務効率化と満足度向上を目指し、最適な請求書フォーマットをお選びいただけます。