口座振替機能

2024年08月09日

EP3の口座振替機能は、企業のエンドユーザーから定期的・継続的に代金を回収するためのサービスです。このサービスは、金融機関のアプリと連携し、請求処理から入金処理までを自動化します。以下は、この機能の詳細と業務フローです。

機能概要

ユーザーの銀行情報を請求先マスターに登録します。
例：口座名義人、銀行名、支店名、口座番号など。

振替手続きに必要な請求データをEP3システムで作成します。データは引落日条件や銀行条件で一括作成できます。

作成した請求データを金融機関やファイナンス会社のシステムに送信します。

金融機関からの振替結果データを受信し、システムに取り込みます。

振替結果データを元に、入金処理を自動化します。
振替結果の不備があれば、自動入金処理は行われません。

顧客情報と銀行情報を請求先マスターに登録します。

一括作成機能を利用して、引落日や銀行条件で請求データを作成します。

作成した請求データをクラウドサーバーにアップロードし、金融機関のシステムに送信します。

金融機関から振替結果データを受信し、クラウドサーバーにセットします。

振替結果データを元に、システムが自動的に入金処理を行います。

・口座振替予定一覧表
口座振替情報と売掛残高情報から振込予定を確認し、必要に応じてキャンセルや変更が可能。

・口座振替結果一覧表
振替結果を一覧表示し、支払い処理の有無やキャンセルの状況を管理。

引落処理の顧客に対し、請求情報の詳細を通知。