EP3口座振替連携機能

EP3の口座振替機能は、企業のエンドユーザーから定期的・継続的に代金を回収するためのサービスです。このサービスは、金融機関のアプリと連携し、請求処理から入金処理までを自動化します。以下は、この機能の詳細と業務フローです。

機能概要

銀行情報の登録

ユーザーの銀行情報を請求先マスターに登録します。

例：口座名義人、銀行名、支店名、口座番号など。

請求データの作成

振替手続きに必要な請求データをEP3システムで作成します。 データは引落日条件や銀行条件で一括作成できます。

①　請求先マスターの請求情報に銀行情報をセットする。

②　機能で一括作成：引落日を選択する

➂　絞り込み：抽出引落日、抽出期間を入力
　　抽出引落日、抽出期間対称先を絞り込み登録ボタンをクリックする

④　確認画面が表示されるのでOKを選択する

請求データの送信

作成した請求データを金融機関やファイナンス会社のシステムに送信します。

①　機能で一括作成：引落日を選択する

②　絞り込み：抽出引落日、抽出期間を入力
　　抽出引落日、抽出期間で対称先を振り込み登録ボタンをクリックする

➂　確認画面が表示されるのでOKを選択

振替結果データの受信

金融機関からの振替結果データを受信し、システムに取り込みます。

➀　絞り込み：まとめ銀行を選択する

②　確認画面が表示されるのでOKを選択

自動入金処理

振替結果データを元に、入金処理を自動化します。 振替結果の不備があれば、自動入金処理は行われません。

➀　絞り込み：まとめ銀行をセットする

②　引落日、担当者、入金日をセットし登録ボタンを押す

➂　確認画面が表示されるのでOKを選択する

業務フロー

①　準備（設定）

顧客情報と銀行情報を請求先マスターに登録します。

②　口座振替データ作成

一括作成機能を利用して、引落日や銀行条件で請求データを作成します。

③　口座振替データ送信

作成した請求データをクラウドサーバーにアップロードし、金融機関のシステムに送信します。

⑤　口座振替データ受信

金融機関から振替結果データを受信し、クラウドサーバーにセットします。

⑥　自動入金処理

口座振替予定一覧表

口座振替情報と売掛残高情報から振込予定を確認し、必要に応じてキャンセルや変更が可能。

口座振替結果一覧表

振替結果を一覧表示し、支払い処理の有無やキャンセルの状況を管理。

通知書（口座振替）

引落処理の顧客に対し、請求情報の詳細を通知。